Alternativ Combo Handel

BREAKING DOWN Straddle. Straddles är en bra strategi att bedriva om en investerare tror att ett aktiekurs kommer att flytta betydligt men är osäker på vilken riktning. Således är detta en neutral strategi, eftersom investeraren är likgiltig om lagret går upp eller ner så länge som priset räcker för att strategin ska tjäna en vinst. Straddle Mechanics and Characteristics. Nyckeln till att skapa en långsträckt position är att köpa ett köpoption och ett säljalternativ. Båda alternativen måste ha samma lösenpris och utgångsdatum Om icke-matchande strejkpriser inköps betraktas positionen som en sträng, inte en strängle. Långsamma positioner har obegränsad vinst och begränsad risk Om priset på den underliggande tillgången fortsätter att öka är den potentiella vinsten obegränsad. Om Priset på den underliggande tillgången går till noll, vinsten skulle vara lösenpriset minus de premier som betalats för optionerna. I båda fallen är den maximala risken den totala kostnaden för att gå in i positio n, vilket är priset på köpoptionen plus priset på köpoptionen. Vinsten när priset på den underliggande tillgången ökar anges genom att förvärva. Pris på den underliggande tillgången - köpoptions lösenpris - netto premie betald. Vinsten när priset på den underliggande tillgången sänks ges av. Proffit down Strike-priset på köpoption - priset på den underliggande tillgången - nettopremie betald. Det maximala förlusten är det totala nettopremie som betalats plus eventuella handelsprovisioner. förlust inträffar när priset på den underliggande tillgången är lika med aktiekursens lösenpris vid utgången. Det finns två breakeven-poäng i en jämn position Den första, känd som den övre breakeven-punkten, är lika med anskaffningspriset för köpoptionen plus nettot premie betalt Den andra, den lägre breakeven-punkten, är lika med säljkursens lösenpris med avdrag för premiebeloppet. Straddleexempel. En aktie är prissatt till 50 per aktie. Ett köpoption med ett aktiekurs på 50 är prissatt till 3, Och ett säljalternativ w Med samma lösenpris är också prissatt till 3 En investerare går in i ett mellanrum genom att köpa ett av varje alternativ. Positionen kommer att göras vid utgången av om aktien är prissatt över 56 eller under 44 Den maximala förlusten av 6 uppstår om aktien förblir prissatt Vid 50 vid utgången Till exempel, om aktien är prissatt till 65, skulle positionen gynna. Profit 65 - 50 - 6 9.Covered Combo. The täckta combo består av att skriva både ett täckt samtal och en naken sätta på samma lager Du Få dubbla premier, men det kan innebära att du måste sälja aktierna eller köpa mer. Vad är en täckt kombination. Baserat på att du sätter upp den här handeln genom att först äga eller köpa 100 aktier i ett visst lager så öppnar du två separata alternativpositioner genom att Skriva 1 av det täckta samtalet och 1 av pengarna nakna puten. Du skulle samla premie från båda korta alternativen vilket skulle vara ditt realiserade vinst om lagret stängde vid utgången av var som helst mellan de två strejkpriserna så att båda alternativen upphörde värdelösa . Inte klart på alla terminologier Kolla på Options Trading Education Resources-sidan. Om aktiekursen stängdes under strykkursen, skulle du dock vara skyldig att köpa ytterligare 100 aktier i aktiekursen till det strike price. And Om aktiekursen stängde över aktiekursen, skulle du vara skyldig att sälja dina ursprungliga 100 aktier till aktiekursen för call. Covered Combo Overview. The täckta combo är en spännande alternativ handelsstrategi Det finns olika tankskolor Om det är genialt och smart, eller om det är självbedövande och dumt. Men det viktigaste att inse är att trots den karaktärisering och beskrivning är den täckta kombinationsalternativinkomststrategin i huvudsak två separata och tydliga strategier klumpade ihop en Täckt samtal och en naket put. Detta är inte en enda transaktion eller strategi. Skrivning av den nakna uppsättningen kommer att säkerställas med kontanter eller eventuellt av befintliga aktiepositioner. Ja, du får två premiekällor Men du får dem inte i någon högre grad än om du ställer in endera av dessa positioner individuellt. Kombinerad kombinationsexempel. XYZ Zipper Company handlar för närvarande för 32 50 aktie Låt oss anta att du var lyckosam Tillräckligt för att köpa 100 aktier i aktien två eller tre månader tidigare vid 30 aktie. Du tror att det är ett solidt företag, men det är inte på väg att tredubbla i pris när som helst snart Kort sagt, även om du gillar beståndet, i intresse för att maximera Vinst, skulle du vara villig att sälja din position på kort sikt Och vad i helvete skulle du inte tänka på att ta upp fler aktier om priset drog tillbaka lite. Du bestämmer dig för att använda den täckta kombinationsoptionshandelstrategin. Du säljer ett täckt samtal tre månader ut till 35 slagkurs för ett 1 50 kontraktspremie. Dessutom lägger du en helt ny uppsättning, även tre månader ut, till 30 anmälningspris för ytterligare 1 50 kontraktspremie. I utbyte mot 300 pund i premie, förplikter du dig själv till Eventuellt måste antingen sälja din befintliga position vid 35 aktie eller köpa ytterligare 100 aktier på 30 aktie. Och om vid utgången av lagret fortfarande finns någonstans i det 30-35-området. Båda alternativen löper ut värdelösa och du har framgångsrikt bokat 300 i optionsinkomst. Covered Combos - Scenarios. Inte att vara repeterande, men de möjliga resultaten är. Aktien stänger 30-35 aktie Du har gjort mycket bra själv. Köp och håll investerare skulle ha nästan ingenting att visa för samma tre månader exklusive utdelningar Men din 300 i premie i praktiken tjänar som en särskild 10 utdelning beräknad av ditt ursprungliga 30 aktie köp eller en 10 minskning av din ursprungliga kostnadsbas från 30 aktie till 27 aktie. Aktien går bra över de kommande tre månaderna och kryssningar upp till 40 delar dig kan verkligen inte klaga men du skulle ha gjort det bättre om du inte hade försökt att bli snygg och sätta upp den här handeln först och främst 1000 vinster mot 800 vinster Den täckta samtalsdelen av handeln tvingar dig att sälja din 100 sh Ares for 35 share Du saknar en hel 5 andel i kapital appreciering men det är något kompenserat av de 3 aktier du samlat i optionspremie. Aktien löper i trubbel och slutar på 25 aktie. Det här är förmodligen inte det scenario du tänkte när Du startade handeln Du äger nu 200 aktier i The XYZ Company När du fick den nakna puten till dig, var du skyldig att köpa din andra position i aktien på 30 aktier ironiskt, det är vad du betalade för dina första 100 aktier Också. Men på grund av alla insamlade premier sänker din justerade kostnadsbas från 30 andelar till 28 50 aktier 6000 mindre 300 5700 dividerat med 200 aktier 28 50 aktie Det är bättre minst än om du bara köpte hela 200 aktierna på tidpunkten för din ursprungliga investering och gjort ingenting alls med alternativ. Sammanlagda kombinationer - scenarier. Beroende på dina mål kan du välja strejkpriser antingen längre ut ur pengarna eller närmare på att vara på pengarna. Till exempel istället för en30-35 i scenariot ovan kan du skriva det täckta samtalet till 37 50 slagkursen och sälja det nakna satsen till 27 50 strike price. You skulle få mindre inkomst, förstås, men du skulle också öka oddsen att båda alternativen upphör att vara värdelösa. Du kan tänkbart upprepa detta tillvägagångssätt gång på gång, inte nödvändigtvis vid samma slagpriser, men med det större utbudet i åtanke som ett försök att generera mindre men mer konsekventa mängder av regelbunden inkomst. Om du skulle kunna gå Motsatt rutt och skriv både det täckta samtalet och den nakna satsen rätt på pengarna. I vårt ursprungliga XYZ Zipper Company-exempel skulle det vara 32 50 share. If du sätter upp den täckta kombinationsrutan så är det ingen mellanslag När stoftet Du kommer att äga antingen 0 aktier eller du kommer att ha 200 aktier. Men du kommer också ha samlat in en hel del premier som borde erbjuda ett rimligt skydd mot stora rörelser i aktien. Profiler och nackdelar med täckta kombinationsfiler. Det finns båda fördelarna och disadv Antar den täckta kombinationsoptionshandelsstrategin. Bäst lämpad för den investerare som har gott om pengar på ett mäklarkonto som redan får en anständig penningmarknadsränta. Kan du skriva längre ut ur pengarna och få ett jämförbart premie än Genom att sälja antingen täckta samtal eller nakna uppsättningar ensam. Kravet tvingar dig att köpa lågt och sälja högt, även om det här är en relativ åtgärd och endast är effektiv om det underliggande beståndet är avgränsat. Potentiellt knyter upp mycket kapital om din mäklare kräver ställer dina skrivna nakna uppsättningar för att vara säkrade, dvs att ha tillräckligt med pengar för att täcka till fullo vad det skulle kosta om du tilldelades på alla dina korta alternativpositioner. I stället för att minska din chans att tilldelas genom att låta den näringsidkare investeraren skriva längre av oss Pengar alternativ, du har antagligen ökat chanserna för att nu kan du tilldelas om aktien rör sig stort i båda riktningarna snarare än i bara en riktning. Du förlorar i antingen riktning om beståndet är på lång sikt uppåtgående eller nedåtgående Om beståndet befinner sig i en uptrend förlorar du genom att bli tilldelad och saknar kapital appreciering Mer allvarligt, om aktien är i en downtrend förlorar du genom att behöva lägga mer pengar I en förlorad position Situationen föreningar om du fortsätter skriva nya täckta kombinationspositioner när aktien fortsätter att sjunka lägre och lägre Du vill också hålla reda på din totala kostnadsbas för alla positioner du ägde för att se till att du inte skulle ställa in Handel som gör att du riskerar att bli tilldelad för en förlust. Nästa kreditstrategi Bull Put Spread. Return från Covered Combo till Credit Spread Strategies. Return från Covered Combo till Great Options Trading Strategies Home Page. Options Combinations. En kombination är en optionshandel Strategi som innebär köp och försäljning av både köp - och säljoptioner på samma underliggande tillgång. Call Put Buy Combinations. Spread är en obegränsad vinst, begränsad risk options trading stra tegy som är anställd när optionsaktören tror att priset på den underliggande tillgången kommer att göra ett starkt drag i någon riktning inom en snar framtid. Det kan konstrueras genom att köpa lika många samtal och säljoptioner med samma Förlängningsdatumet. Liksom strängen är krångeln också en strategi som har begränsad risk och obegränsat vinstpotential. Skillnaden mellan de två strategierna är att alternativ för köp av pengar köps för att konstruera strängen, sänka kostnaden för att etablera Position men samtidigt krävs ett mycket större drag i priset på det underliggande för att strategin skall vara lönsam. Bandet är en modifierad, mer baisseversion av den gemensamma gränsen. Konstruktionen liknar gränsen förutom att förhållandet mellan Lägger till samtal som köpts är 2 till 1. Remmen är en mer bullish variant av strängen. Två gånger är antalet köpalternativ inköpta för att modifiera strängen i ett band. Syntetiska underliggande bindningar kan användas t O skapa optionspositioner som har samma löneutvecklingsmönster som de underliggande positionerna Dessa positioner kallas syntetiska underliggande positioner Med hjälp av eget kapitaloptioner kan man till exempel skapa en syntetisk lång aktieposition genom att köpa samtal och sälja lika många Till-pengarna sätta options. Ready till Start Trading. Your nya handelskonto finansieras omedelbart med 5.000 virtuella pengar som du kan använda för att testa dina handelsstrategier med hjälp av OptionHouse s virtuella handelsplattform utan att riskera hårda intjänade pengar. När du Börja handla för riktigt. Alla affärer som gjorts under de första 60 dagarna kommer att vara provisionsfria upp till 1000. Detta är en begränsad tid erbjudande Act now. You kan också like. Continue Reading. Buying straddles är ett utmärkt sätt att spela in pengar Många gånger , aktiekursavviket upp eller ner efter kvartalsresultatrapporten men ofta kan rörelsens riktning vara oförutsägbar. Till exempel kan en avyttring ske trots att resultaträkningen är bra om investerare hade ex Pected great results Läs vidare. Om du är mycket bullish på ett visst lager på lång sikt och letar efter att köpa beståndet men anser att det är lite övervärderat för tillfället så kanske du vill överväga att skriva säljalternativ på lageret som Ett sätt att förvärva det med en rabatt Läs vidare. Också kända som digitala alternativ tillhör binära alternativ till en speciell klass av exotiska alternativ, där alternativet näringsidkaren spekulerar rent på underliggande riktning inom en relativt kort tidsperiod. Läs vidare. Om du investerar Peter Lynch-stilen och försöker förutsäga nästa multi-bagger, vill du veta mer om LEAPS och varför anser jag att de är ett bra alternativ för att investera i nästa Microsoft Read on. av aktier har stor inverkan på deras optionspriser Det beror på att det underliggande aktiekursen förväntas sjunka med utdelningsbeloppet på ex-dividend date Läs vidare. Som ett alternativ till att skriva täckta samtal kan man ange ett tjursamtal Annons för en liknande vinstpotential men med betydligt mindre kapitalkrav I stället för att hålla det underliggande lagret i den täckta samtalsstrategin, alternativet Läs vidare. Vissa aktier betalar generösa utdelningar varje kvartal Du kvalificerar dig för utdelningen om du innehar aktierna före Ex-dividend date Read on. För att uppnå högre avkastning på börsen, förutom att göra mer läxa på de företag du vill köpa är det ofta nödvändigt att ta på sig högre risk. En vanligaste sätt att göra det är att köpa aktier på marginal Läs vidare. Dagens handelsalternativ kan vara en framgångsrik och lönsam strategi men det finns ett par saker du behöver veta innan du börjar använda alternativ för dagshandling Läs vidare. Läs mer om huruvida samtalskvoten är, hur den härleds och Hur det kan användas som en kontrarisk indikator Läs vidare. Put-call parity är en viktig princip i alternativprissättning som först identifierades av Hans Stoll i sitt papper, The Relationship Between Put and Call Prices, 1969. Det står att pr Emium av ett köpoption innebär ett visst rättvist pris för motsvarande köpoption med samma lösenpris och utgångsdatum, och vice versa Läs vidare. I alternativhandel kan du märka användningen av vissa grekiska alfabet som delta eller gamma när man beskriver risker Förknippade med olika positioner. De är kända som grekerna Read on. Eftersom värdet på aktieoptionerna beror på priset på det underliggande lagret är det användbart att beräkna det verkliga värdet på beståndet med hjälp av en teknik som kallas diskonterat kassaflöde. Läs vidare .