MetaTrader 4..MetaTrader 4, MetaTrader 4,. MetaTrader 4,,,,. MetaTrader 4,. MetaTrader 5. Verktyg för mäklare MetaTrader 5.MetaQuotes Software Corp. Tradering flera tidsramar i FX. Most tekniska handlare på valutamarknaden, oavsett om de är nybörjare eller erfarna proffsen, har stött på begreppet flera tidsramsanalys i sina marknadsundervisning. detta välgrundade sätt att läsa kartor och utveckla strategier är ofta den första nivån av analys som ska glömmas när en näringsidkare sträcker sig över marknaden. När du specialiserar dig som en dagligvaruhandlare, bromshandlare eller händelsesriskhandlare bland andra stilar , Förlorar många marknadsaktörer den större trenden, missar tydliga nivåer av stöd och motstånd och förbiser hög sannolikhet för inmatning och stoppnivåer I den här artikeln kommer vi att beskriva vad flera tidsramsanalyser är och hur man väljer olika perioder och hur man sätter allt ihop För att relaterad läsning, se Flera tidsramar kan Multiplicera Returns. What är flera tidsramar Analys Flera tidsramar analys innebär att övervaka samma valutapar över olika frekvenser eller tidskomprimeringar Även om det inte finns någon reell gräns för hur många frekvenser som kan övervakas eller vilka specifika som ska väljas finns det allmänna riktlinjer som de flesta utövare kommer att följa. Typiskt använder man tre olika perioder Ger en bred noggrann läsning på marknaden - med mindre än det här kan resultera i en avsevärd förlust av data, medan användandet av mer typiskt ger redundant analys. När man väljer tre tidsfrekvenser kan en enkel strategi vara att följa en regel om fyra. Det betyder att En medelfristig period bör först bestämmas och den bör utgöra en standard för hur länge den genomsnittliga handeln hålls. Därifrån bör en kortare tidsram väljas och den ska vara minst en fjärdedel av mellannivåen till exempel, ett 15-minuters diagram för kortsiktiga tidsramar och 60-minuters diagram för medellång eller mellanliggande tidsram Genom samma beräkning är den långsiktiga tidsramen Bör vara minst fyra gånger större än den mellanliggande en, så att med det föregående exemplet skulle 240-minuters eller fyra timmars diagram runda ut de tre tidsfrekvenserna. Det är absolut nödvändigt att välja rätt tidsram när man väljer Intervall av de tre perioderna Det är klart att en långsiktig näringsidkare som innehar positioner i flera månader kommer att få lite nytta för en kombination på 15 minuter, 60 minuter och 240 minuter. Samtidigt är en daghandlare som håller positioner i timmar och sällan Längre än en dag skulle få liten fördel i dagliga, veckovisa och månatliga arrangemang Det här är inte att säga att den långsiktiga näringsidkaren inte skulle ha nytta av att hålla koll på 240-minuterschemat eller den kortfristiga näringsidkaren från att hålla ett dagligt diagram i repertoaret, men dessa bör komma i ytterligheterna istället för att förankra hela sortimentet. Långtidsramar Utrustad med grunden för att beskriva flera tidsramsanalys är det nu dags att tillämpa det på valutamarknaden. Med denna metod att studera cha rts är det i allmänhet den bästa politiken att börja med den långsiktiga tidsramen och arbeta ner till de mer granulära frekvenserna. Genom att titta på den långsiktiga tidsramen fastställs den dominerande trenden. Det är bäst att komma ihåg det mest överanvändda adaget i Handel för denna frekvens - Trenden är din vän För mer om detta ämne, läs Trading Trend eller Range. Positions ska inte utföras på det här breda vinklade diagrammet, men de branscher som tas bör ligga i samma riktning som den här frekvensens trend Är på väg Det betyder inte att handeln inte kan tas emot den större trenden, men att de som sannolikt kommer att ha en lägre sannolikhet för framgång och vinstmålet bör vara mindre än om det gick i riktning mot den övergripande trenden. På valutamarknaden när den långsiktiga tidsramen har en daglig, vecko eller månad periodicitet tenderar de grundläggande principerna att ha en betydande inverkan på riktningen. Därför bör en näringsidkare följa upp de stora ekonomiska trenderna när man följer släktet l trend på denna tidsram Vare sig den primära ekonomiska oro är löpande konto, underskriver investeringar i konsumentutgifter eller något annat inflytande, bör denna utveckling övervakas för att bättre förstå riktningen i prisåtgärder. Samtidigt tenderar en sådan dynamik att ändras sällan , Precis som trenden i priset på den här tidsramen, så behöver de bara kontrolleras ibland. För relaterad läsning, se Fundamental Analysis for Traders. Annan övervägning för en högre tidsram inom detta intervall är räntan Delvis en reflektion av en ekonomi s Hälsa är räntan en grundläggande komponent i prissättningsräntorna Under de flesta omständigheter kommer kapitalet att flöda mot valutan med den högre räntesatsen i ett par, eftersom detta motsvarar större avkastning på investeringar. Medellångtidsrama Ökar granulariteten av samma Diagram till mellanliggande tidsram, mindre rörelser inom den bredare trenden blir synliga Detta är den mest mångsidiga av de tre frekvenserna Encies eftersom en känsla av både kortsiktiga och långsiktiga tidsramar kan erhållas från denna nivå Som vi sagt ovan bör den förväntade innehavstiden för en genomsnittlig handel definiera detta ankare för tidsramsintervallet. Faktum är att denna nivå bör Var det mest följda diagrammet när du planerar en handel medan handeln är på och när positionen når antingen sitt vinstmål eller slutförlust. För att läsa mer, kolla in Devising A Medium-Term Forex Trading System. bör genomföras på kort sikt. Eftersom de mindre fluktuationerna i prisåtgärder blir tydligare kan en näringsidkare bättre välja en attraktiv post för en position vars riktning redan har definierats av de högre frekvensdiagrammen. Annan hänsyn till denna period är de grundläggande faktorerna återigen ett stort inflytande över prisåtgärderna i dessa diagram, men på ett helt annat sätt än vad de gör för den högre tidsramen Grundläggande trender är inte längre urskiljbara när diagrammen ligger under en fyra timmars frekvens I stället svarar den kortsiktiga tidsramen med ökad volatilitet mot de indikatorer som kallas marknadsförflyttning. Ju mer granulära denna tidsram är desto större kommer reaktionen på de ekonomiska indikatorerna att verkar. Varar i mycket kort tid och beskrivs ibland som buller. En näringsidkare kommer emellertid ofta att undvika att ta fattiga trader på dessa temporära obalanser när de övervakar utvecklingen av de andra tidsramarna. Läs mer om hantering av marknadsbrus, läs Trading Utan buller. Tillsammans sammanföras När alla tre tidsramar kombineras för att utvärdera ett valutapar, kommer en näringsidkare lätt att förbättra oddsen för framgång för en handel, oavsett de andra reglerna som tillämpas för en strategi. Genom att utföra top-down analysen uppmuntrar handel med den större trenden Detta ensam sänker risken eftersom det finns en högre sannolikhet för att prisåtgärder så småningom kommer att fortsätta på den längre trenden. Att tillämpa denna teori, den förtroende Ence-nivå i en handel bör mätas med hur tidsramarna stämmer. Till exempel, om den större trenden är uppåt, men de medellånga och kortsiktiga trenderna är lägre, bör försiktiga shorts tas med rimliga vinstmål och slutar Alternativt kan en näringsidkare vänta tills en bearish våg går sin kurs på lågfrekvensdiagrammen och ser lång tid på en bra nivå när de tre tidsramarna stämmer upp igen. För att lära sig mer, läs en Top-Down Approach to Investing. Another Tydlig nytta av att integrera flera tidsramar i analysen av affärer är förmågan att identifiera stöd och motståndsavläsningar samt starka ingångs - och utgångsnivåer. En handel s chans att lyckas förbättras när den följs på ett kortsiktigt diagram på grund av förmågan att Näringsidkare för att undvika dåliga inträdespriser, otillbörliga stopp och eller orimliga mål. Exempel. För att sätta denna teori i aktion ska vi analysera EUR USD. Figure 2 En daglig frekvens över en medelfristig tidsram ett år. ner till den medelfristiga tidsramen är den allmänna uppgången som ses i det månatliga diagrammet fortfarande identifierbar. Det är dock uppenbart att spotpriset har brutit en annan men ändå märkbar stigande trendlinje under denna period och en korrigering tillbaka till större Trenden kan vara igång Med tanke på detta kan en handel säljas För den bästa chansen till vinst bör en lång position endast beaktas när priset drar tillbaka till trendlinjen på den långsiktiga tidsramen. En annan möjlig handel är för kort Brytningen av denna medellångsiktiga trendlinje och sätta vinstmålet ovanför den tekniska nivåens månatliga diagram. Figur 3 En kortfristig frekvens fyra timmar över en kortare tidsram 40 dagar. Beroende på vilken riktning vi tar från de högre tidsplanerna, Den lägre tidsramen kan bättre ramma in för en kort eller övervaka nedgången mot den stora trendlinjen På det fyra timmars diagram som visas i figur 3 har en supportnivå på 1 4525 nyligen försvunnit. Nytt motstånd och vice versa så en kort gränsvärdesorder kan ställas precis under den här tekniska nivån och ett stopp kan placeras över 1 4750 för att säkerställa att handelsintegriteten ska få plats för att testa den nya, kortfristiga fallande trenden. Slutsats Att använda flera tidsramsanalys kan drastiskt förbättra oddsen för att lyckas med handel. Tyvärr ignorerar många handlare nytta av denna teknik när de börjar hitta en specialiserad nisch. Som vi har visat i denna artikel kan det vara dags för många nybörjare Att återgå till den här metoden eftersom det är ett enkelt sätt att säkerställa att en position drar nytta av den underliggande trenden. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, vilken förbjuden kommersiell bank s från att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av av 1.An första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av budgivare. Risk och R - Multipler. För de flesta är risken en obestämbar, rädslabaserad term som vanligtvis är likadant med Sannolikheten att förlora Några, t ex, tror att det är riskabelt att vara involverad i terminer eller alternativ är riskant. Men definitionen av risk är dock helt annorlunda. Att veta när du ska lämna handel är det enda sättet att bestämma hur mycket Du riskerar verkligen med en viss handel eller investering. Om du inte vet när du kommer ut, riskerar du faktiskt 100 av dina pengar. Vann säger att risken är hur mycket pengar du vill förlora om du Har fel på marknaden Mer s Specifikt är det hur mycket du kommer att förlora per enhet av din investering, dvs andel av aktier eller antal terminsavtal om du har fel om den position du har tagit. Det här kallas den initiala risken eller R för korta. En nyckel Principer för både handel och investerar framgång är att alltid ha en utgångspunkt när du går in. Handel utan en bestämd utgångspunkt är som att köra över staden och inte stanna för röda lampor kan du komma undan med det några gånger men tidigare eller Senare kommer något otäckt att hända. Faktum är att utgångspunkten du har när du går in i en position är hela grunden för att bestämma din risk, R, och R-multiplarna, dvs riskbelöningsförhållandena för dina vinster och förluster. Din utgångspunkt kan Definieras i form av poäng, dollar eller procent. Till exempel säger William O Neil att när du köper ett lager ska du komma ut när det förlorar 7-8 medan en annan näringsidkare föreslår att man kommer ut ur ett lager när det rör sig 1- 2 poäng mot dig. Ett stopp är i princip en pr eplanned exit Van säger att ha stoppar förhindrar katastrof, även om detta starkt går emot kärnan i den långsiktiga buy-and-hold-filosofin. När priset träffar din stopppunkt, lämnar du marknaden. En bakre stopp justerar i princip det stoppet när marknaden flyttar till din fördel, vilket ger dig en vinstgivande exit också. Till exempel, om du köper ett lager på 30 och har en 25 stop, skulle du lämna handeln om priset sjunker 25 till 22 50. Här är en efterföljande Sluta exempel Låt oss säga att du köper samma lager på 30 med det ursprungliga stoppet på 22 50, men om lagret rör sig upp till 60, skulle ditt 25 stoppa stopp också flytta upp med det och placeras vid 25 av 60, vilket är 45. Med andra ord skulle du komma ut ur handeln om stocken vände och föll till 45, men för att du köpte den vid 30, skulle du ha låst i hälften av din vinst, eller 15 Den bakre stoppen, med andra ord, rör dig Utgångspunkten till din tjänst när priset rör sig till din fördel Men du måste aldrig flytta det bakåt. Om din s Tock flyttas ner från 60 till 50, du skulle ändå hålla din utgång på 45, 25 borta från högst 60. Enligt Van den uppfattningen är denna typ av stopp en säker form av köp och håll Du kan vara i ett lager Länge men om något grundläggande förändras, kommer det ut. Låt oss använda ett verkligt exempel. JDSU gick från ca 12 i februari 1999 till en högst på nästan 150 år 2000 justeras priserna för ett antal delskikt A 25 stopp skulle ha hållit dig under hela rörelsen Du skulle ha blivit stoppad i april 2000 med en stor vinst Om du däremot använde en köp-och-håll-filosofi hade du drabbats av stora förluster när, I oktober 2002 drog samma lager en låg på 1 58 för att bryta sig, skulle beståndet behöva stiga 800 från nuvarande priser, något som det aldrig kan göra under din livstid. Ett stopp skulle helt ha tillåtit dig att undvika det här fallet Med andra lager som Enron och WorldCom innan de blev rubriker. Det finns många anledningar till att använda stramare stopp, och Du kommer förmodligen att behöva använda dem för en mängd olika handelsstilar Vi föreslår helt enkelt 25 stannar som ersättare för buy-and-hold-filosofin. Vi kommer inte att komma längre till stopp på den här tiden eftersom vi vill få Tillbaka till att prata om risk Kom bara ihåg att du måste veta när du går ur en position, din utgångspunkt eller slutar bestämma din risk. För de flesta människor verkar risk vara en obestämbar rädslabaserad term som ofta likställs med Sannolikhet att förlora till exempel kan de tycka att det är riskabelt att vara involverad i terminer eller alternativ är riskabla, eller de kan vara alltför optimistiska om de affärer de gör eftersom de inte förstår deras värsta risk eller till och med tänker på sådana faktorer istället Förförda av handelsvillkor som alternativ, arbitrage och nakna uppsättningar, eller de köper in i de akademiska definitionerna av risk som volatilitet, vilket gör akademiker till goda teoretiska artiklar men helt ignorerar två av de viktigaste faktorerna för framgång Cess, Golden Rules of Trading. Öppna aldrig en position på marknaden utan att veta exakt var du kommer att lämna den positionen. Klipp dina förluster korta och låt dina vinster gå. Låt oss titta på den första gyllene regeln i mycket mer detalj för att vara säker Att du förstår det Det står att du alltid måste ha en utgångspunkt när du går in i en position. Syftet med utgångspunkten är att hjälpa dig att behålla ditt handelsinvesteringskapital. Det definierar din initiala risk 1R i en handel. Låt oss titta på några exempel. Du köper ett lager på 50 och beslutar att sälja det om det faller till 40 Vad är din initiala risk. Din initiala risk är 10 per aktie, så i det här fallet är 1R lika med 10.Du köper samma aktie på 50, men besluta att du har fel om handeln om den sjunker till 48 Vid 48 kommer du få ut Vad är din initiala risk. Din initiala risk är 2 per aktie, så 1R är lika med 2. Du vill utföra en valutahandel , köpa dollarn mot euron Låt oss säga att 100 är lika med 77 euro Minimienhet du måste investera är 10 000 Du kommer att sälja om din investering sjunker med 1000 Vad är din risk Vad är 1R. Vi gjorde det här exemplet ljud komplext men det är inte t Om din minsta investering är 10.000 och du säljer om den sjönk 1000 till 9000, Då är din initiala risk 1000 och 1R är 1000. Om du börjar förstå R representerar din initiala risk per enhet. Det är helt enkelt den ursprungliga risken per aktie av aktier eller terminsavtal eller minsta investeringsenhet. Kom ihåg att Det är inte din totala risk i positionen eftersom du kanske har flera enheter. Din totala risk skulle baseras på din positionsstorlek och hur många aktier eller kontrakt du faktiskt köper. Säg att du köpt 100 av aktierna i exempel 1, Vilket skulle vara 100 multiplicerat med andelskostnaden på 50 vardera, vilket ger dig en total kostnad på 5000 men du är bara villig att riskera 10 per aktie, så 10 multipliceras med 100 aktier 1000 totalt risk för denna position. Om du köpte 100 av aktierna i exempel 2 vid 50 vardera skulle din totala kostnad vara 5000, men för att du planerar att komma ut om aktien sjunker till 48, är din totala risk 2 procent per aktie multiplicerat med 100 aktier Med andra ord riskerar du bara 200 av din 5000 investering. Nästa nyckelpunkt för dig att förstå Är att alla dina vinster och förluster ska vara relaterade till din ursprungliga risk Du vill att dina förluster ska vara 1R eller mindre vilket innebär att om du säger att du kommer ut ur ett lager när det faller från 50 till 40, får du faktiskt när det faller till 40 Om du går ut när den sjunker till 30, är din förlust mycket större än 1R Det är två gånger du planerar att förlora eller 2R Du vill undvika den möjligheten till varje pris. Istället vill du ha vinster till Vara mycket större än 1R Du kan till exempel köpa en aktie på 8 och planera att få ut om den sjunker till 6, så att din initiala 1R-förlust är 2 per aktie. Om du fortsätter göra vinst på 20 per aktie, gör du Har gjort 10 gånger vad du planerade att riskera med andra ord, du har gjort en 10R vinst. Du köper ett lager på 40 med en planerad utgång vid 35 Du säljer den till 50 Vad är din vinst som en R-multipel.2 Du köper ett lager på 60 och planerar att få ut om det sjunker till 55 Men när det går så lågt säljer du inte istället du bara sluta titta på det och hoppas att det kommer att gå. back up Det gör inte det Det blir en del av affärsnyheterna med företagskandal och så småningom blir varan värdelös. Vad är din förlust som en R-multipel.3 Du köper ett lager på 50 och Planerar att sälja det om det sjunker till 49 Men beståndet tar av och hoppar 20 på tre veckor när du säljer det. Vad är din vinst som en R-multipel. 1 En 1R-förlust är 5 Din vinst per aktie är 10, så du Ha en 2R vinst.2 En 1R förlust är 5 Din förlust per aktie är 60, så du har en förlust på 12R Förhoppningsvis kan du förstå varför du aldrig vill låta detta hända.3 En 1R förlust är 1 Du vinst per aktie är 20 , så du har en 20R vinst och förhoppningsvis förstår du varför du vill att detta ska hända hela tiden. Vad är det verkligen intressant är att när du förstår risk och portföljhantering, Du kan designa ett handelssystem med nästan vilken prestationsnivå som helst. Du kan till exempel utforma ett system för handel för kunder som skulle göra cirka 30 per år med endast 10 drawdowns. Å andra sidan, om du vill handla ditt eget konto och Var lite mer riskabel, du kan designa ett system som ger en trippelcifret avkastning så länge du har tillräckligt med pengar för att göra det och är villiga att tolerera enorma drawdowns. Det är helt nytt sätt att tänka på för vissa, men Mest framgångsrika näringsidkare tror på risker som givetvis ger dem en kant ute på marknaderna Att lära sig att handla och investera på detta sätt kommer att hålla dig kvar i spelet längre och låta dig springa med vinsterna och skära din förluster kort Vad kan vara bättre än det. En bra introduktionskurs för detta ämne. Introduktion till positionering av e-learning-kurs. Hur bestämmer du hur mycket du borde riskera på din nästa handel. Risk för mycket och du kan spränga ditt konto Risk för lite och en stor seger Vann inte ens att betala för din middag. Tharp s Introduktion till positioneringsstrategier Kursen innehåller audiovisuella och interaktiva inlärningsaktiviteter som förklarar detta komplicerade ämne i tydliga och lättförståeliga termer. Du kommer att lära dig grunderna i positioneringsstrategier och Dramatisk skillnad de kan göra i dina resultat. Eftersom kursen är en introduktion till positioneringsstrategier, täcker den grundläggande material och erbjuder en bra början på processen att förstå och utnyttja koncepten och innehåller material om att förstå förväntan, inklusive exempel. Boken Den Definitiva Guide till Positiv Dimensionering täcker mycket omfattande material och går in i teknisk djup på många områden Som namnet antyder är det verkligen ganska definitivt. Men vissa människor finner positioneringsstrategier för att vara ett komplicerat ämne och har svårt att förstå och tillämpa idéer från boken, så vi utvecklade denna e-kurs för två primära grupper av personer som hörde visuella elever som le arn mer effektivt från ett instruktionsformat som är fullt av interaktiva funktioner och de som inte är intresserade av de djupare tekniska aspekterna av positionsbestämningsstrategier men inser att en introduktion till ämnet fortfarande skulle hjälpa deras handel. Denna kurs är perfekt för upptagna yrkesverksamma som behöver ett praktiskt sätt att förstå risker och hur man behåller förluster till ett minimum. Vi ser en naturlig kursstudie som börjar med e-kursen och sedan gå vidare till den slutgiltiga guiden. Du kommer också att lära dig mycket om att posera limning när du spelar Positiv dimensionering Trading Simulation Game De första tre nivåerna är gratis. Resten av Tharp Think Concepts. Perfectionism, spel, onödiga förluster, inte att kunna dra utlösaren. Det här är bara några av de problem som handlare står inför på marknaderna varje dag Vad får oss att tänka på detta sätt och hur kan vi lära oss att bli bättre och mer lönsamma näringsidkare mer. Alla letar efter Heliga Grailen på marknaderna Hur hittar du det ideala handelssystemet, det lager som kommer att ta av eller den ena stora vinnaren med ditt namn på den. Det finns hundratals, om inte tusentals, handelssystem som fungerar Men de flesta kommer inte att följa efter att ha köpt ett sådant system Systemet eller handla det exakt som det var avsett varför varför inte läsa mer. Positionering är den del av ditt handelssystem som talar om hur mycket Hur många aktier eller kontrakt ska du ta per handel. Dålig positionering är orsaken bakom nästan alla fall av Konto blowouts läs mer. En av de verkliga hemligheterna i handelssucces är att tänka när det gäller risk-till-belöningsförhållanden varje gång du handlar. Fråga dig själv innan du tar handel. Vad är risken för denna handel Och är det Potentiell belöning som är värd den potentiella risken Vad kan jag förvänta mig att mitt handelssystem på lång sikt gör för mig på längre sikt. Efter ett antal år på att undersöka strategier för positionering utvecklade Dr Van Tharp en proprietär åtgärd av kvaliteten på ett handelssystem som han ringer t han Systemkvalitetsnummer eller SQN more. The marknaden är inte skyldig dig eller någon stor rikedom Marknaden gör emellertid ibland ett stort antal människor med till synes enkla vinster under bubblor och andra manier bara för att ta bort dem igen Om du är seriös om att vara en bra näringsidkare måste du närma sig handeln med samma nivå av noggrannhet som du skulle vilja närma sig på alla höga nivåer, läs mer. Om du inte redan är en abonnent, överväg att prenumerera på Van Tharp s veckovisa e-post varje vecka får du informativa artiklar, handelstips och en månatlig uppdatering av marknadsvillkor. Du får även de senaste idéerna från Van innan någon annan. Det kostar ingen information och vi delar inte din information. Klicka här.
No comments:
Post a Comment